Aproveche los falsos brotes en la zona de peligro

No importa si es un inversor, comerciante diario o comerciante de swing, está expuesto a la tormenta de la zona de peligro, y puede lastimarlo si actúa impulsivamente. Cada vez que hay un patrón caracterizado por límites particulares dentro de los cuales fluctúa un stock, se desarrolla una "zona de peligro". Esta es el área justo fuera del rango establecido. Se le puede llamar zona de peligro porque hay muchos intereses en conflicto en esta área.

Hay quienes quieren que ocurra la ruptura y están haciendo transacciones en esa dirección. Hay quienes esperan que el rango continúe y están "desvaneciéndose". También están los "depredadores" que pueden desencadenar la ruptura solo para llevar el precio nuevamente al rango. Finalmente, hay quienes esperan que el impulso disminuya y luego retoman agresivamente el comercio en la otra dirección.

Aquí nos vamos a centrar en capitalizar las rupturas falsas mediante el uso de una "zona de peligro" junto con otros indicadores para verificar que a veces no debemos confiar en la ruptura, y en su lugar debemos comerciar en la dirección opuesta. (Aprenda a distinguir las partes superiores e inferiores en el mercado de valores cuando realiza ventas en corto. Lea Encontrar candidatos cortos con análisis técnico.)

Experimenta la zona de peligro
Todos los comerciantes experimentados lo han visto. Una acción (o cualquier instrumento) ha estado dentro de un rango de negociación definido durante algún tiempo y parece haber encontrado su zona de confort. La compra cesa en cierto nivel y luego comienza la venta. Las ventas continúan hasta que las compras llegan agresivamente al mínimo del rango y los vendedores retroceden. Sin embargo, este equilibrio se rompe repentinamente y el stock comienza a moverse agresivamente más alto fuera del rango. El movimiento es agudo, atrae la atención de otros comerciantes y se acumulan durante mucho tiempo para el gran comercio "breakout".

Los largos están felices por unos minutos, pero luego se cuenta una historia de horror comercial a medida que los precios vuelven a caer en el rango de negociación y la venta continúa a un ritmo mucho más agresivo que la compra. El comerciante se siente tomado; atrapado por una sierra en un nivel oportuno para los depredadores. Además, el operador probablemente incurrió en un deslizamiento tanto en la entrada como en la salida en el mercado en rápido movimiento, lo que hace que esta operación sea el doble de frustrante. Tenga en cuenta los costos de transacción, y el escenario empeora aún más.

El verdadero problema es que esto sucede muy a menudo, y los comerciantes creen erróneamente que esto va a cambiar. A medida que los algoritmos y el comercio de caja negra se vuelvan más prominentes, es probable que ocurra lo contrario y estas sierras de látigo se vuelvan aún más prominentes. Aún así, los comerciantes deben ver esto como una oportunidad y no en detrimento. En otras palabras, cada uno de nosotros deberá ser un depredador de vez en cuando y capitalizar los errores de mercado de los demás.

¿Qué es la zona de peligro?
Como se explicó anteriormente, la zona de peligro es el área donde se unen grandes intereses en competencia. Es el nivel fundamental que se movió a través de órdenes activadas en direcciones a largo y corto plazo, incluidos los revendedores que pueden estar involucrados en el comercio. Todo esto normalmente ocurre dentro de un espacio confinado alrededor del rango (o patrón) definido anteriormente después de que se rompe el stock. Las rupturas verdaderas y falsas tendrán ciertas características que pueden analizarse e implementarse en estrategias rentables.

Trabajando la zona
Al igual que con cualquier estrategia, esta no es 100% precisa, pero al estar informados podemos capitalizar las rupturas impulsadas por la especulación que han fallado. Las palabras "tener fallido "se utilizan a propósito, ya que vamos a mostrar paciencia y esperar a que el mercado nos indique que ingresemos en la dirección opuesta a la ruptura. De hecho, no vamos a comerciar en la zona de peligro en absoluto.

Qué buscar
En la Figura 1, verá un gráfico horario de SPY, un ETF de fácil acceso que rastrea el índice S&P 500. En tres días consecutivos, el 2, 3 y 4 de diciembre, vemos que el mercado alcanza nuevos máximos, solo para regresar rápidamente al rango establecido (marcado por las largas líneas horizontales). Las rupturas falsas se etiquetan como 1, 2, 3 y las líneas horizontales cortas muestran el nivel de ruptura de cada movimiento progresivo.

Figura 1: Gráfico horario de SPY que muestra rupturas falsas
Fuente: Gráficos de stock gratuitos

Lo obvio es que para que una ruptura falle, debe retroceder a través de su punto de ruptura. Las rupturas fuertes "se rompen" y corren más alto (o más bajo en caso de rupturas hacia abajo), pero luego regresan al rango original. Este punto de ruptura, que anteriormente era resistencia, ahora debería actuar como soporte para el retroceso. En el caso de una ruptura hacia abajo, lo contrario es cierto. Si no actúa como soporte y el stock continúa moviéndose por debajo de la banda superior definida, indica una falla a corto plazo de la ruptura. (Descubra cómo estos niveles influyentes pueden cambiar de roles. Consulte Reversiones de soporte y resistencia.)

Esta es nuestra primera señal: un movimiento fuera del rango establecido, que luego regresa al rango. Como ejemplo, en el punto 2 de la figura 1, ya habremos marcado el punto 1 como nuestro máximo. Cuando se produce el punto 2, comenzamos a acortar este mercado en anticipación de que el precio volverá a caer a su rango original por debajo del punto 1. En el punto 3, ya conocemos el máximo en el punto 2. Cuando el mercado se recupera por encima del punto 2, pero luego cae por debajo de ese precio, nuevamente ingresamos a las ventas en corto. Estas no son nuestras únicas señales: es posible que deseemos la confirmación de algunos otros indicadores que justificarán el cortocircuito de una acción que se compró agresivamente hace solo unos momentos. Dicho esto, el conjunto de indicadores antes mencionado es nuestra herramienta principal.

La Figura 2 amplía la acción intradía SPY utilizando un gráfico de 10 minutos.

Figura 2: Un gráfico de 10 minutos de SPY que muestra rupturas falsas.
Fuente: Gráficos de stock gratuitos

Cada punto de precio se movió por encima de un máximo anterior, luego colapsó de una manera igualmente agresiva. Pero esto no significa que este tipo de estrategia comercial solo se pueda utilizar en ausencia de una tendencia del mercado.

Convertirse en un depredador
Los traders deben mostrar paciencia para capitalizar la exuberancia de otros traders. Además, esta estrategia puede significar perder la oportunidad de entrar en algunos brotes legítimos temprano, esperando hasta que estemos seguros de que se puede ejecutar una operación rentable. Si es una verdadera ruptura, se moverá hacia arriba durante algún tiempo. Por lo tanto, hemos establecido niveles marcados en los valores que seguimos, y es probable que tengamos algún tipo de "alerta" para notificarnos cuando se supera un nivel. Cuando la seguridad se mueve a través de un antiguo máximo, verificamos rápidamente dos métricas:

  1. Volumen: el aumento de volumen en una ruptura aumenta sus probabilidades de éxito, especialmente en rupturas al alza. El volumen ligero en una ruptura significa que es más probable que falle. Sin embargo, la disminución del volumen en una ruptura a la baja no necesariamente aumenta la probabilidad de que falle una ruptura.
  2. Divergencia: se puede usar un indicador de fuerza relativa (RSI) o algún otro oscilador para indicar que es probable una inversión. Si el RSI no logra alcanzar nuevos máximos a medida que el precio continúa subiendo, tenemos la confirmación de que esta ruptura tiene una buena posibilidad de aumentar agresivamente en el futuro cercano.

Esperamos nuestro comercio y, si los otros indicadores anteriores están trabajando a nuestro favor, probablemente lo veremos pronto. Si no, esperamos otra oportunidad.

Entrada
Entramos en nuestro comercio cuando el precio retrocede mediante El punto de ruptura en el rango de precios anterior. Agregue un pequeño amortiguador a este precio para ajustar el posible deslizamiento.

Detener
Nuestra parada en el comercio está justo por encima del máximo observado anteriormente, que establecemos como nuestro precio objetivo. Sabemos que se producen rupturas falsas, por lo que queremos estar fuera de nuestra posición antes de que ocurra el retroceso. (Para obtener más información sobre las órdenes de detención, consulte Un método lógico de colocación de parada.)

Objetivo (s) de beneficio
Muchas estrategias de salida se pueden usar una vez en el puesto. Los brotes falsos pueden ser agresivos pero también de corta duración. Por lo tanto, un método preferido es tomar algunos ganancias en una relación recompensa-riesgo 1: 1. Si el nivel de riesgo deseado es una pérdida potencial de 25 centavos en el comercio, tome la mayor parte de sus ganancias después de un movimiento de 25 centavos a su favor. Salga del resto de la posición en 2: 1 y 3: 1 recompensa al riesgo.

Línea de fondo
Los falsos brotes ocurren todo el tiempo. Podemos estar en el lado equivocado de ellos o en el lado rentable de ellos. Cuando una seguridad ingresa a la zona de peligro, observe si hay signos de debilidad. Cuando aparecen, la estrategia es simple: ingrese en la dirección opuesta de la ruptura cuando los precios retrocedan a través del precio de ruptura, establezca una parada en el extremo y tome ganancias en múltiplos de riesgo. También puede optar por usar otros indicadores para ayudar en nuestras decisiones comerciales, pero solo debe usar la estrategia en patrones y no mientras existan fuertes tendencias. (Una comprensión profunda de estos puede ayudarlo a localizar puntos importantes de entrada / salida cuando los mercados giren hacia el norte. Para obtener más información, consulte Zonas de soporte y resistencia - Parte 1.)

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