Aprenda cómo funciona la gestión comercial con EMA de 200 días (AAPL, SPY)

El promedio móvil de 200 días muestra el precio promedio de un valor durante aproximadamente diez meses de actividad comercial. Esta vista en profundidad encaja perfectamente en un entorno de mercado que subdivide las estrategias y los períodos de mantenimiento en segmentos a corto, intermedio y largo plazo. Si bien muchos operadores colocan este promedio móvil a largo plazo en sus gráficos, pocos entienden su potencial total en la predicción de precios. Este descuido se puede solucionar con una introducción rápida en sus aplicaciones más útiles. (Para más información, ver: Cómo usar una media móvil para comprar acciones).

Los técnicos calculan el promedio móvil de 200 días de muchas maneras, dependiendo de qué tan rápido necesiten sus datos. los sencillo el cálculo agrega precios de cierre en las últimas 200 barras y divide por 200. El exponencial El cálculo es más complejo, ponderando las barras más nuevas en mayor medida que las barras más antiguas. Mientras que la mayoría usa la SMA de 200 días, los comerciantes serios encontrarán que la EMA de 200 días es más útil porque produce señales direccionales más rápidas. (Para lecturas relacionadas, ver: Vs. simple Promedios móviles exponenciales).

Interpretación de pendiente

La pendiente EMA de 200 días identifica visualmente la fortaleza o debilidad a largo plazo de una tendencia, así como el posicionamiento relativo de la seguridad subyacente. Se necesitan muchas barras de precios para subir o bajar el indicador a menos que experimente un shock, como una brecha de rango amplio. La relación entre pendiente y precio crea todo tipo de datos interpretativos útiles:

  • Aumento de la pendiente / precio por encima de la EMA de 200 días: tendencia alcista fuerte y estable
  • Aumento de la pendiente / precio por debajo de 200 días EMA: tendencia alcista probada con posible nueva tendencia bajista en progreso
  • Pendiente / precio descendente por debajo de la EMA de 200 días: tendencia bajista fuerte y estable
  • Pendiente / precio descendente superior a 200 días EMA: tendencia bajista probada con posible nueva tendencia alcista en progreso

Una EMA horizontal de 200 días persistentemente denota un mercado de rango limitado en el que el precio cruza el indicador repetidamente sin producir una tendencia. Debe evitar las estrategias de seguimiento de tendencias, pero no las confunda con un promedio móvil, que sigue una curva natural de una pendiente más alta a una más baja o viceversa. La distancia porcentual entre el precio y la EMA de 200 días en las tendencias activas denota fuerza o debilidad relativa según la dirección. Esta designación es especialmente útil cuando se comparan cientos de valores, buscando los líderes más fuertes y los peores rezagados. Si carece de las herramientas matemáticas para crear estas listas para su propio estudio, la comparación visual ofrece una alternativa útil. (Para obtener más información, lea: Análisis técnico: el uso de la tendencia).

Pruebas de soporte y resistencia

Los comerciantes a menudo malinterpretan los datos técnicos cuando el precio prueba la EMA de 200 días. Mientras que un promedio móvil a corto plazo como la EMA de 20 días denota soporte o resistencia estrechos, la EMA de 200 días identifica una zona amplia que puede penetrarse muchas veces sin emitir una señal de compra o venta. Por lo tanto, en lugar de obsesionarse con los cruces, preste más atención a los patrones creados por las pruebas durante varias semanas o meses. Estos a menudo muestran un comportamiento de desarrollo, con un lado u otro cada vez más poderoso. La tendencia final expulsada del patrón señala el éxito o el fracaso de la prueba. (Para más información, ver: Análisis técnico: soporte y resistencia).

 

 

Apple (AAPL) aumentó por encima de la EMA de 200 días en agosto de 2013, poniendo fin a una larga corrección. El repunte de alto volumen se detuvo por debajo de 74 mientras que la pendiente promedio móvil cambió de lado a lado. Esto produjo un período de prueba de tres meses, con el precio cruzando el promedio móvil cinco veces más. Tenga en cuenta cómo la liquidación en septiembre aterrizó en el 50% de retroceso de Fibonacci, produciendo una inversión en forma de V que remonta el soporte. La base estrecha justo por encima del promedio móvil en octubre (rectángulo) ofreció a los operadores una plataforma perfecta para la entrada temprana, antes de un amplio avance que confirmó la nueva tendencia alcista.

Identificación del mercado alcista y bajista 

Los alcistas viven por encima de la EMA de 200 días, mientras que los bajistas viven por debajo, proporcionando un método útil para identificar los mercados alcistas y bajistas en los principales índices y valores altamente líquidos. (Para lecturas relacionadas, ver: Profundizando en los mercados de toros y osos) La designación requiere dos pasos. En primer lugar, el precio, la posición del precio y la pendiente deben alinearse perfectamente; con un precio por encima de una media móvil ascendente o plana para un mercado alcista y por debajo de una media móvil descendente o plana para un mercado bajista. En segundo lugar, la EMA de 50 días necesita confirmar la señal cruzando la EMA de 200 días, imprimiendo una clásica cruz de oro o cruz de la muerte.

 

 

SPDR S&P 500 Trust (SPY) ingresó a un mercado bajista de 4 meses en agosto de 2011. El fondo se vendió a través de la EMA de 200 días en una disminución vertical de agosto, cambiando la pendiente del indicador de mayor a menor. La EMA de 50 días se ve arrastrada a la baja por la venta masiva, cruzando bajo la EMA de 200 días el 17 de agosto en una cruz de muerte que confirmó un mercado bajista. El fondo continuó perdiendo terreno en octubre, finalmente volviendo a la EMA de 200 días y probándolo durante otros dos meses. El mercado alcista regresó el 4 de eneroth cuando la EMA de 50 días cruza por encima de la EMA de 200 días en una cruz dorada.

La línea de fondo

La EMA de 200 días indica el precio promedio a largo plazo de un valor. La relación entre el precio, la EMA de 200 días y su pendiente crea todo tipo de patrones útiles que pueden ayudar a predecir los precios y administrar las transacciones.

Loading...